Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Offenlegung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen (alstria office Prime Portfolio GmbH & Co. KG): Revolvierende Kreditlinie, Drittdarlehen und Avalkredit
   
Hamburg, 20. April 2023 – Die alstria office REIT-AG ("alstria") (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) hat der alstria office Prime Portfolio GmbH & Co. KG ("Prime KG") eine revolvierende Kreditlinie ("RCF") eingeräumt. Der Zweck der RCF ist es, den laufenden Geschäftsbetrieb und den Investitionsbedarf der Prime KG zu unterstützen.
 
Unter den Bedingungen der RCF wird alstria der Prime KG bis zum 30. Juni 2026 bis zu EUR 150 Millionen zur Verfügung stellen. Die RCF sieht eine Bereitstellungsgebühr von 40 Basispunkten pro Jahr vor und bei jeder Inanspruchnahme werden Kosten in Höhe von 160 Basispunkten pro Jahr über dem 3-Monats-Euribor (vierteljährlich nachträglich zahlbar) fällig. 
 
Darüber hinaus schließt alstria als Garantiegeber einen besicherten Darlehensvertrag in Höhe von bis zu EUR 188 Millionen mit der Prime KG als Darlehensnehmerin und einer Drittbank ("Drittdarlehen") mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einer Marge von 130 Basispunkten ab.
 
In diesem Zusammenhang stellt alstria der Prime KG einen Avalkredit zur Verfügung, um die Verpflichtungen der Prime KG aus dem Drittdarlehen abzusichern. Als Teil dieser Garantie übernimmt alstria die gesamtschuldnerische Haftung für alle Verpflichtungen der Prime KG aus dem Fremddarlehen. Dafür erhält alstria von der Prime KG eine Entschädigung in Höhe von 40 Basispunkten pro Jahr.
 
alstria hält einen Anteil von 88,99 Prozent an der Prime KG und ist Alleingesellschafter der Komplementärin der Prime KG, der alstria Prime Portfolio GP GmbH.
 
Den genannten Transaktionen hat der Aufsichtsrat der alstria office REIT-AG vorab zugestimmt. 

Über alstria

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.